TSLA - 주식 분석

심층 분석 요약

최종 분석일: 2026-02-18 · 총 1회 분석

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전기차를 넘어 자율주행, 로봇, 에너지까지 — 'Physical AI 플랫폼 기업'으로 변신 중인 세계 최대 EV 제조사.

현재가

$417.44

시가총액

$1.51T

목표가

$473

업사이드

+13%

✅ 사야 하는 이유

AI/자율주행 플랫폼 독보적 포지션 — 수십억 마일 실주행 데이터, coast-to-coast 자율주행 달성, 2026년 Cybercab 생산 시작. 자율주행 택시 시장($540억 잠재력)에서 가장 앞서 있음.

에너지 + 로봇 — 자동차를 넘어선 성장 엔진 — 에너지 저장 +27% 성장, Megapack 3 출시 예정. Optimus 로봇 외부 판매 시작. 이 두 사업만으로도 수조 달러 TAM.

순현금 $293억의 재무 체력 — 부채비율 0.08. 업계 최저 수준의 재무 건전성. $200억 투자 계획을 감당할 수 있는 현금 여력과 자본시장 접근성.

⚠️ 최대 리스크

머스크/DOGE 브랜드 리스크: 머스크의 정치 활동(DOGE)으로 유럽 판매 급감: 노르웨이 -88%, 네덜란드 -67%, 프랑스 -42%. 불매운동 확산 중이며, 기관 투자자 매도 압력도 증가하고 있습니다. 테슬라 = 머스크라는 등식이 양날의 검...

테슬라는 지금 '자동차 회사에서 AI 플랫폼 기업으로의 전환기'에 있습니다. 자동차 사업은 역성장하고 있지만, 시장은 자율주행(Cybercab), 로봇(Optimus), 에너지(Megapack)의 미래 가치에 베팅하고 있어 P/E 373배라는 극단적 밸류에이션을 형성하고 있습니다. 2026년이 이 비전의 '증명의 해'가 될 것입니다. 자율주행이 실제로 수익...

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